黄石经济技术开发区·铁山区财政局2026年部门预算公开

目  录

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》和我部门“三定”方案规定的职能和2026年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分: 2026年部门预算表

一、收支总表（表1）

二、收入总表（表2）

三、支出总表（表3）

四、财政拨款收支总表（表4）

五、一般公共预算支出表（表5）

六、一般公共预算基本支出表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（表7）

八、政府性基金预算支出表（表8）

九、项目支出表（表9）

十、国有资本经营预算支出表（表10）

第三部分：2026年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分：其他需要说明的事项（必须包含以下三项，但不限于以下项目）

一、国有资产占用情况

二、机关运费经费

三、重点项目预算绩效目标和评价结果

第五部分：名词解释

黄石经济技术开发区·铁山区财政局

2026年部门预算

一、部门基本情况

（一）主要职责

1.拟订和执行全区财政、税收的发展战略、中长期规划及改革方案;参与制定有关综合经济政策;提出运用财税政策实施区级调控和综合平衡社会财力的建议。

2.拟订和执行全区财政、财务、会计管理制度并指导监督执行。

3.承担区级各项财政收支管理的职责。负责编制年度区级预决算草案并组织执行;受区人民政府委托，向区人民代表大会报告区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告区级调整预算和区级决算; 拟订和执行全区行政和事业单位津补贴制度；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复区直部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。

4.负责政府非税收入管理和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费;管理财政票据。

5.组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作。负责制定并监督执行全区政府采购制度。负责全区财政政务公开工作，制定全区财政信息化建设管理制度和技术标准，指导全区财政信息化建设工作。

6.会同税务部门，贯彻执行税收政策，并提出税收建议。

7.负责制定区属行政企事业单位国有资产管理制度，按规定管理区属行政企事业单位国有资产。

8.负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责管理和监督区级财政的各项支出。

9.参与全区社会保障制度的改革和政策及有关规范性文件的研究制定;分配和管理区级社会保障资金;监督社会保障资金的使用;负责区级社会保障资金财政专户的管理。

10.拟订和执行地方政府国内债务管理的制度和政策，依法制定地方政府债务管理制度和办法，防范财政风险。负责统一管理政府外债，制定和执行基本管理制度。负责组织外国政府和国际金融组织贷（赠）款项目相关工作。

11.负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。

12.监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。加强对中央和省市下拨专款使用的监督和管理。

13.承办上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算构成单位来看，预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的2个下属单位预算组成。

具体构成如下：  

（三）部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计28人，其中在职20人，退休8人；在职人员编制情况：全额财拨编制19人、包干（差额）编制0人、自筹编制0人、编外人员编内管理1人。

二、2026年部门预算表

（详见附件）

三、2026年部门预算情况说明

（一）部门收入支出预算情况说明

本单位2026年度预算总收入713.47万元。比2025年增加25.81万元。主要原因是：主要原因是：一是新增社保及资产系统实施与运维费用；二是根据《黄石市财政局关于<印发黄石市基本建设项目竣工财务决算评审指南>的通知》文件要求,新增两算评审项目。

本单位2026年预算总支出713.47万元。比2025年增加25.81万元。主要原因是：一是新增社保及资产系统实施与运维费用；二是根据《黄石市财政局关于<印发黄石市基本建设项目竣工财务决算评审指南>的通知》文件要求,新增两算评审项目。

（二）部门收入预算情况说明

本单位2026年预算总收入是713.47万元。其中：财政拨款收入713.47万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元。比2025年增加25.81万元。主要原因是：一是新增社保及资产系统实施与运维费用；二是根据《黄石市财政局关于<印发黄石市基本建设项目竣工财务决算评审指南>的通知》文件要求,新增两算评审项目。

（三）支出预算情况说明

本单位2026年预算总支出是713.47万元，其中：基本支出473.47万元、项目支出240万元、年末结转和结余0万元。比2025年增加25.81万元。主要原因是：一是新增社保及资产系统实施与运维费用；二是根据《黄石市财政局关于<印发黄石市基本建设项目竣工财务决算评审指南>的通知》文件要求,新增两算评审项目。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

本单位2026年财政拨款总收入713.47万元，比2025年增加25.81万元。主要原因是：一是新增社保及资产系统实施与运维费用；二是根据《黄石市财政局关于<印发黄石市基本建设项目竣工财务决算评审指南>的通知》文件要求,新增两算评审项目。

财政拨款总支出713.47万元，比2025年增加25.81万元。主要原因是：一是新增社保及资产系统实施与运维费用；二是根据《黄石市财政局关于<印发黄石市基本建设项目竣工财务决算评审指南>的通知》文件要求,新增两算评审项目。

（五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本单位2026年财政拨款总支出713.47万元，公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类713.47万元，占本年支出100%

二、公共安全支出类0万元，占本年支出0%

三、教育支出类0万元，占本年支出0%

四、科学技术类0万元，占本年支出0%

五、文化体育与传媒支出类0万元，占本年支出0%

六、社会保障和就业支出类0万元，占本年支出0%

七、医疗卫生与计划生育支出类0万元，占本年支出0%

八、节能环保支出类0万元，占本年支出0%

九、城乡社区事务支出类0万元，占本年支出0%

十、农林水事务支出类0万元，占本年支出0%

十一、交通运输支出类0万元，占本年支出0%

十二、资源勘探信息支出类0万元，占本年支出0%

（六）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出473.47万元，其中人员经费431.01万元，包括基本工资101.18万元、津贴补贴33.56万元、奖金112.46万元、绩效工资28.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.83万元、职业年金缴费17.91万元、职工基本医疗保险缴费39.16万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金34.3万元；其他对个人和家庭的补助27.78万元；公用经费42.46万元：包括办公费4.3万元、印刷费2万元、邮电费0.8万元、培训费0.8万元、公务接待1.5万元、差旅费2万元、工会经费 5.72万元、福利费10.02万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用9.8万元、其他商品和服务支出5.52万元、其他资本性支出0万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2026年“三公”经费公共预算财政拨款支出1.5万元，与2025年“三公”经费相比减少0.5万元，其中：

1、因公出国（境）费用0万元，与2025年相比无增减变化。

2、公务用车购置费0万元，与2025年相比无增减变化。

3、公务用车运行维护费0万元，与2025年相比无增减变化。

4、公务接待费1.5万元，国内公务接待批次11次，国内公务接待人数110人次。与2025年相比减少0.5万元，主要原因：进一步贯彻落实习惯过紧日子要求，压减一般性开支。

（八）政府采购预算情况说明

政府采购情况如下：政府采购预算总金额为1万元，其中：货物类采购预算金额1万元、工程类采购预算金额0万元、服务类采购的预算金额0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况：截至2025年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值 50万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（二）机关运费经费：人均0.8万元，合计16万元。包含办公费4.3万元、印刷费2万元、邮电费0.8万元、培训费0.8万元、公务接待费1.5万元、差旅费2万元、其他商品和服务支出4.6万元、其他资本性支出0万元。

（三）若公开表格中有空表，要单独说明：我部门或单位无此项内容，本表无数据。

1.表8：政府性基金预算支出表，我部门无此项内容，本表无数据。

2.表10：国有资本经营预算支出表，我部门无此项内容，本表无数据。

（四）重点项目预算绩效目标和评价结果：

1.财政专项业务：该项目金额为80万元，系由绩效评价、大财政体系建设、投资评审、国库改革及管理工作的持续性项目，主要是全力做好财政绩效评价、大财政体系建设、投资评审、国库运行等工作，规范财务收支行为，提高资金使用效益；通过设立四个一级指标、七个二级指标和十七个三级指标分别量化本年目标数值来评价。项目自评结果为优。

2.财政系统运行与维护：该项目金额为160万元，系持续性项目，主要是同步更新维护全区财政系统运行与维护，特别是预算一体化系统更新维护；通过设立四个一级指标、七个二级指标和十三个三级指标分别量化本年目标数值来评价。项目自评结果为优。

五、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨款的资金。

2、三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

10、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）