正文
根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，为贯彻落实全面从严从紧加强预算管理的要求，结合2024年预算执行情况，拟对全区2024年财政预算收支进行调整。现将预算调整有关情况报告如下：
一、调整原因
一是受宏观经济和土地市场影响，税收收入和土地出让收入较年初调减，积极推进“三资”盘活工作，非税收入较年初调增；二是根据中央、省、市、区重点工作部署，需调整追加支出；三是为落实过紧日子和相关政策要求，需调减相应支出；四是专项债支持范围调整，PPP项目付费支出作相应调整；五是2024年决算后增加的结转本年支出事项，需调整安排对应支出。六是2025年新增下达政府债券资金、超长期特别国债资金、转移支付需增加对应支出事项。
二、一般公共预算调整方案
（一）预算收支调整情况
2025年全区一般公共预算收入由年初预算179000万元（含契税通报数）调整为181700万元，较上年增长9%，增加2700万元，其中：税收减少4500万元，非税增加7200万元；主要是落实大财政体系建设盘活资产资源新增的非税收入。
全区一般公共预算支出由年初预算219743万元调整为217150万元，减少2593万元，其中：
1.2024年决算后形成的结转事项拟安排当年支出2542万元；
2.2025年元至9月份已收到各项上级补助增量部分拟安排当年支出5133万元；
3.2025年元至9月份已收到新增一般债券增量部分拟安排当年支出682万元；
4.其他年初预算项目资金共计减少10950万元，其中：
调增的项目资金25878万元，主要是：注入资本金20000万元、工资增资1658万元、汪仁及两镇一区污水运行1165万元、耕地流出整改及矿山生态修复600万元、公交运营532万元等；
调减的项目资金36828万元，主要是：产业引导资金7000万元、PPP项目付费及木栏大道工程18393万元、安置房源采购及契税补贴4454万元、预备费2500万元等。
（二）预算收支平衡情况
预计2025年，全区一般公共预算总收入256420万元，较年初调减5262万元；其中：一般公共预算收入173100万元（金库数），较年初调增2600万元；上级补助收入48315万元，较年初调增9094万元；待偿债再融资一般债券上年结余3800万元，较年初净增加3800万元；调入资金15796万元，较年初调减24888万元；政府债务转贷收入15409万元，较年初调增4132万元。
一般公共预算总支出256420万元，较年初调减5262万元；其中：一般公共预算支出202996万元，较年初调减2593万元；债务还本支出14154万元，较年初持平；上解上级支出39270万元，较年初调减2669万元。
三、政府性基金预算调整方案
（一）预算收支调整情况
2025年全区政府性基金预算收入由年初预算68700万元调整为48475万元，调减20225万元，主要是市场主体投资期望降低，土地和房地产市场持续收缩导致减收。
2025年政府性基金预算支出由年初预算78700万元调整为214992万元，调增136292万元，主要是超长期国债、新增专项债券、专项补助来源增加需安排政策性支出，主要项目是：
1.调增超长期国债支出33082万元，主要是：设备更新16082万元、城市更新9920万元、污水管网建设7080万元。
2.调增专项债券相关支出104981万元，主要是：新增专项债券安排项目建设74557万元，置换隐性债务14900万元，PPP项目专项置换15228万元，专项债券利息及发行费296万元。
3.其他项目调增21491万元，主要是：东楚集团市贷区还项目7072万元，四棵大道贯通工程和拆迁11400万元，金山街道核心区拆迁工作专项1300万元，汪仁百花棚改项目拆迁历史遗留问题、太子土地整理、建设局道路热熔标线、水利国债项目前期等零星项目1719万元。
4.其他项目调减23262万元，主要是：城发集团土地成本9446万元，大塘茗城购房款4030万元，铁山购房款1017万元，失地农民保险1600万元，专项债务付息565万元，部分零星建设项目6604万元。
（二）预算收支平衡情况
预计2025年全区政府性基金预算总收入为214992万元，较年初增加136292万元。其中：政府性基金收入48475万元，较年初减少20225万元；专项补助71万元，较年初净增加71万元；上年结余5072万元，较年初净增加5072万元；超长期国债28182万元，较年初净增加28182万元；专项债券转贷收入104985万元，较年初净增加104985万元；调入资金28207万元，较年初增加18207万元。
政府性基金预算总支出为214992万元，较年初增加136292万元。其中：政府性基金支出199792万元，较年初增加121392万元；债务还本支出15200万元，较年初增加14900万元。
特别说明：
原铁山区财政管理体制未编列政府性基金年初预算，2025年安排专项债券转贷收入15757万元，其中：置换隐性债务14900万元，新增专项债券857万元。对应安排铁山区政府性基金收支预算，一并列表。
四、关于地方政府债务情况
（一）政府债务限额及余额情况
市财政局暂未下达我区2025年新增债务限额。预计全区政府债务余额为97.4亿元，其中：一般债务余额21.9亿元，专项债务余额75.5亿元。
（二）政府债券资金情况
2025年已取得政府债券资金12.04亿元，其中：新增政府债券资金9.39亿元，再融资及融资置换债券资金（置换存量隐债）2.65亿元。
1.已下达新增债券资金9.39亿元，其中：一般债券0.41亿元，专项债券8.98亿元。严格按照省财政厅项目审核情况安排使用。
2.已下达再融资及融资置换债券资金2.65亿元，其中：一般债券1.13亿元，专项债券1.52亿元。用于偿还到期政府债券本金以及置换存量隐债。
（三）2025年债务管理重点工作
一是强化政府债务管理，制定并完善债务化解1+N方案，加强债券项目前期准备和债后资产管理，统筹资源收入支持债务风险防控化解。二是用好一揽子政策，积极争取置换债券额度1.49亿元，完成全区隐性清零工作任务。三是严格执行改革要求，铁山投资公司已退出融资平台序列。
五、特别说明事项
预算调整方案中，已汇总包含了9月底前下达的转移补助、政府债券、超长期国债等事项，后续下达的，我们将按照政策要求以及上级部门审核情况安排使用，收支使用情况将在2025年决算时补充向人大报告。
调整预算后，若因全市债务化解和风险防控出现土地收支计划的调整，我们将及时向区人大财经委沟通汇报，相关结果将在2025年决算时补充向人大报告。
附件：
1.2025年开发区·铁山区一般公共预算收入预算表
2.2025年开发区·铁山区一般公共预算支出预算表（功能分类）
3.2025年开发区·铁山区一般公共预算收支平衡表
4.2025年开发区·铁山区政府性基金预算收支平衡表
